DESCRIÇÃO
Ao tentar processar uma nota na tela de Lançamento Nota Fiscal Entrada, aparece a seguinte ocorrência “Documento gerou financeiro indevidamente.”
CAUSA 1
Essa ocorrência geralmente está relacionada a inconsistências entre o CFOP da “cabeça” da nota e o CFOP dos itens.
Exemplo comum:
- CFOP da cabeça da nota está configurado para integrar ao financeiro;
- CFOP dos itens não está marcado para gerar financeiro.
Essa divergência faz com que o sistema identifique um conflito no momento de gerar as parcelas financeiras.
Exemplo: CFOP da cabeça da nota
Exemplo: CFOP dos itens
SOLUÇÃO PARA CAUSA 1
É necessário alinhar a configuração de integração financeira dos CFOPs utilizados na nota, garantindo que todos estejam coerentes.
Caminho para configurar:
Fiscal > Livros Fiscais > Cadastros > CFOPs > Cadastro de Naturezas de Operação Fiscal
- Localize os CFOPs utilizados na nota (tanto o da nota quanto dos itens);
- Ajuste a opção “Integra ao financeiro” conforme desejado (marcando ou desmarcando);
- Clique em Salvar;
- Tente processar a nota novamente.
Se o problema persistir, verifique a Causa 2 abaixo.
CAUSA 2
Quando a nota fiscal é lançada por meio da leitura do XML da DANFe, o sistema MaxManager interpreta e grava todas as informações contidas no XML, inclusive TAGs de cobrança, como parcelas e vencimentos.
Se o XML vier com informações de cobrança detalhadas (parcelas e datas de vencimento), o sistema irá automaticamente gerar os lançamentos financeiros, independente do CFOP utilizado.
Nesse cenário, se o CFOP não estiver configurado para integrar ao financeiro, surgirá a ocorrência:
58 – Documento Gerou Financeiro Indevidamente
O erro ocorre porque houve a geração de parcelas financeiras via XML, mas o CFOP não está configurado para integrar financeiro.
Abaixo, exemplo de um XML que veio com TAGs de cobrança, descriminando as parcelas e os vencimentos:
SOLUÇÃO PARA CAUSA 2
Caso não deseje que essa mensagem de ocorrência apareça, é possível desabilitar a geração automática da ocorrência, desde que autorizado pelo supervisor.
Caminho:
Suprimentos > Recebimento de Mercadorias > Cadastros > Cadastro de Ocorrências N.F. Entrada
- Localize a ocorrência “Documento Gerou Financeiro Indevidamente”;
- Desmarque a opção de exibição da ocorrência (Gera?);
- Clique em Atualizar.
⚠️ Importante: Essa ação deve ser validada com o responsável/supervisor da área fiscal ou financeira.
Também, estaremos à disposição no Chat On-Line, caso necessite de alguma informação adicional, ou através do endereço no link abaixo para abertura de tickets/tarefas para o Suporte Técnico na Área Help Desk Novo, conforme endereço abaixo:
Entrando Em Nossa Central de Ajuda
Suporte Técnico
Triplos Tecnologia.
+55 (16) 3371-1177
suporte@triplos.com.br
www.triplos.com.br
| O Sistema ERP fácil de usar |
**Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE**
